Financieel overzicht Berap 2020-2
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2020-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Let op: indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld).
Doel | Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Vrijwilligersorganisaties | -18.500 | ||
THINK op school | -127.000 | ||
Ketenaanpak gezond gewicht | -77.000 | ||
Subsidie Iedereen moet kunnen meedoen met (social)media | 20.000 | ||
- Dekking vanuit bijdrage ZonMW | -20.000 | ||
Onderwijsachterstandenbeleid | 145.827 | ||
- Ten gunste van budget onderwijsachterstandenbeleid 2021 - 2022 | -145.827 | ||
Vrijval budget peuterwerk | -317.000 | ||
Formatie team leerplicht - RMC | 50.000 | ||
Leerlingenvervoer | 152.000 | ||
Procesbegeleiding brede verkenningen onderwijshuisvesting | 74.000 | ||
Aanvullend huurbudget De Twijn | 48.150 | ||
- Dekking vanuit huurinkomsten | -48.150 | ||
Subtotaal programma 1. Samenleving | -263.500 | ||
Vrijval budget maatwerkvoorzieningen Wmo | -1.014.000 | ||
Expertisepunt Social Return on Investment | 83.700 | ||
- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel | -83.700 | ||
Vrijval budget compensatie cao - lonen WSW | -284.000 | ||
Tiem / Wsw-dienstverlening | 135.000 | ||
- Dekking vanuit risicoreserve Tiem | -135.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 2.3.1 naar doel 8.1.1; accountantskosten RSJ | -15.000 | ||
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | -1.313.000 | ||
Training 'Grip op verwardheid' | 12.050 | ||
- Dekking vanuit bijdrage ZonMW | -12.050 | ||
Doorontwikkeling taskforce EPA | 84.150 | ||
- Dekking vanuit bijdrage ZonMW | -84.150 | ||
Vrijval budget beschermd wonen | -1.250.000 | ||
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | -1.250.000 | ||
Vrijval budget programma 4. Inkomen | -377.500 | ||
Vrijval budget programma 4. Inkomen | -200.000 | ||
Individuele inkomenstoeslag | 250.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank | 45.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank (kapitaallasten) | -45.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank | -765.000 | ||
Subtotaal programma 4. Inkomen | -1.092.500 | ||
BIZ binnenstad | 285.000 | ||
Cultuur | 20.000 | ||
Democratie en Statenzaal | 125.000 | ||
- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel | -125.000 | ||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 305.000 | ||
Energieonderzoeken Spoorzone | 100.000 | ||
Investeren in groei / NOVI | 75.000 | ||
Transformatie Oosterenk | 100.000 | ||
- Dekking vanuit budget Ruimtelijke Plannen | -100.000 | ||
Krediet Bouw- Ruimtelijke initiatieven VRG | 858.000 | ||
- Dekking vanuit anterieure overeenkomsten | -858.000 | ||
Faciliterende projecten | 347.600 | ||
- Ten gunste van reguliere kredietenadministratie | -347.600 | ||
Beeldengroep Joan Derk van der Capellen tot den Pol | 20.000 | ||
Woonimpuls | 75.000 | ||
Anterieure overeenkomst Wijthmen | 294.000 | ||
- Dekking vanuit anterieure overeenkomst | -294.000 | ||
Faciliterende projecten | 2.592.000 | ||
- Ten gunste van reguliere kredietenadministratie | -2.592.000 | ||
N340 (VRI-kasten Nieuwleusenerdijk) | 170.500 | ||
- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel | -170.500 | ||
Zero Emissie Stadslogistiek | 70.000 | ||
- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel | -70.000 | ||
Interreg-project Catch | -23.000 | ||
- Ten gunste van budget Spoorzone | 23.000 | ||
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 270.000 | ||
Herinrichting Stinspark: Van Voorst tot Verder! | 32.000 | ||
Overheveling budget conserveren kunstwerken | 90.000 | ||
- Dekking vanuit zelfde krediet, onderdeel Twistvlietbrug | -90.000 | ||
Vrijval budget hydro unit | -112.000 | ||
Besteding vanuit bomenfonds | 35.819 | ||
- Dekking vanuit krediet bomenfonds | -35.819 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank | 45.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank (kapitaallasten) | -45.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank | 765.000 | ||
Uitbreiding carillon Peperbus | 20.000 | ||
- Dekking vanuit bijdrage Rotaryclub Zwolle | -20.000 | ||
Verkoop vastgoed (Zwartewaterallee 6/8) | -586.000 | ||
Statenzaalcomplex (Diezerstraat 80) | 80.000 | ||
- Ten gunste van krediet Statenzaalcomplex | -80.000 | ||
Samenvoegen kredieten ANNO | 7.389.500 | ||
- Ten gunste van krediet 'Verbouwing ANNO - Melkmarkt 41' | -7.389.500 | ||
Ondermijnende criminaliteit | 50.000 | ||
Verkeersveiligheidsmaatregelen Wipstrikkerallee | 200.000 | ||
- Dekking vanuit bijdrage provincie | -200.000 | ||
Afval | 345.000 | ||
- Dekking vanuit bijdrage voorziening Afval | -345.000 | ||
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP) | 87.135 | ||
- Dekking vanuit bijdrage voorziening Riolering | -87.135 | ||
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 149.000 | ||
Budgettair neutrale overboeking van doel 2.3.1 naar doel 8.1.1; accountantskosten RSJ | 15.000 | ||
Vrijval budget oud-wethouders | -150.000 | ||
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | -135.000 | ||
Huisvesting Sociale Wijkteams | 110.000 | ||
Huisvesting Sociale Wijkteams | 40.000 | ||
Opleidingsbudget | -662.000 | ||
- Ten gunste van opleidingsbudget 2021 | 662.000 | ||
Windows 10 | 50.000 | ||
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 200.000 | ||
Dividend | 147.000 | ||
Opbrengst OZB | -290.000 | ||
Fonds bovenwijks | 75.000 | ||
Vrijval concernstelposten | -2.200.000 | ||
Mutaties externe rente en reservemutatie | 10.000 | ||
Dekking vanuit coronamiddelen (reserve incidentele bestedingen) | -395.000 | ||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -2.653.000 | ||
Totaal | -5.783.000 | ||